出纳岗位职责说明书

所属部门

财务部

任 职 人

任职人签字

直接上级

财务经理

直接上级签字

职位概要

遵守公司财务制度，做好公司资金保管，款项收付工作，保障公司资金安全。

主要工作及标准

序号

主要工作

工作标准

1

负责供应商货款的支付与预付工作、负责通过银行转账支付地费用报销工作、负责通过银行支付的借款工作

1、当日的付款业务必须当日完成；2、按公司制度审核每笔付款及报销业务，并及时交到银行记账会计手中及时登记记账凭证。

2

每日核对各银行账户与账面余额核对，编制日报表。

1、每日检查银行存款，保证存款安全；2、每日发送应收资金表、库存资金表。

3

负责报销手续的完整性、合理性、合规性及部门预算执行情况。

1、及时、准确2、不符合报销手续的反馈报销人员3、报销手续办理完后及时制作凭证

4

负责各银行账的U盾及个人银行卡的保管工作。

建立保管工具台账工作，定期更换密码，保证资金的安全

5

定期对现金日记账、总账核对

及时、准确

6

负责银行回单与账面核对，并负责移交税务会计

每月15日之前核对完成各账户回单并装订，并做好与税务会计档案移交工作

7

负责通过银行转账借出款项的借款单的保管对账工作

每三天核对一次款单明细，看是否有超期借款、是否有需要补签字的借款单，及时找相关审批签字并延期。

8

负责企业融资贷款业务的具体办理。

及时、准确

9

资金月报的编制与盘点。

及时

10

负责银行空白凭证及空白支票、电汇凭证等票据的管理。

及时、准确；分类管理好现金支票和转账支票，按顺序使用；及时登记支票使用簿。

11

负责办理货款及查询银行资金到账情况。

及时、准确

12

银行日记账的核对及登记入账。

及时、准确

13

货款支付手续审核，付款时对账号、收款人、余额进行确认。

及时、准确

14

负责工资的审核代发。

及时、准确

15

每月各部门费用汇总并分析便于内控降低费用

及时、准确

16

认真及时完成领导交办的其他临时工作

及时、准确

沟通关系

外部：

内部：

工作条件

工作场所

室内、室外

工作时间

正常班

使用设备

计算机、电话、传真机

任职要求

一般条件

学历要求

大专

专业要求

会计

资格、证书要求

初级以上

年龄要求

22岁以上

专业知识

工作经验

专业知识

财务会计

外语要求

/

计算机要求

熟练使用办公软件

工作经验

2年财务工作经验，

必要培训

必要的能力、态度

能力

具备本岗位的专业知识，掌握财务管理知识。

态度

具备良好的敬业精神和职业道德操守。

其他事项

无犯罪记录，无不良嗜好，社会关系简单。